Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0183828812
- WKN
- A0B6AD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 33.69 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.02.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Alessandro BUSINARO
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,68%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,95%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen und seine Benchmark langfristig zu übertreffen, indem er hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in europäische nachrangige Finanz- und Nicht- Finanzanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit einem "Investment Grade"-Rating und/oder einem "Sub-Investment Grade"-Rating oder einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 3,29%
- ITALIEN 23/24 ZO
- 2,99%
- OMV AG 20/UND FLR
- 2,87%
- ENI 21/UND. FLR
- 2,52%
- ENGIE 24/UND. FLR MTN
- 2,45%
- BBVA 24/36 FLR MTN
- 1,85%
- SOGECAP 14-UND.
- 1,79%
- BRIT.AM.TOBA 21/UND.
- 1,73%
- STD.CHARTER 21/31 FLR MTN
- 1,71%
- IBERDROLA IN 21/UND. FLR
- 1,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund EX EUR - Accumulation
|
1,84%
|
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund DX EUR - Accumulation
|
1,64%
|
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund BX EUR - Accumulation
|
1,10%
|
