Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0176039062
- WKN
- 249812
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64703.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.10.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Kingdom of Norway 01.08.2024
- 10,40%
- Deutsche Bank 01.08.2024
- 5,60%
- Citigroup 01.08.2024
- 4,30%
- DTCC 01.08.2024
- 3,30%
- US Treasury 31.10.2024
- 3,00%
- US Treasury 31.07.2025
- 2,90%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 01.08.2024
- 2,80%
- US Treasury 24.09.2024
- 2,40%
- US Treasury 13.08.2024
- 2,20%
- US Treasury 20.08.2024
- 2,20%