KBC Renta Nokrenta Responsible Investing Distribution (LU0166236959)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.11.2024) -4,21%
2023 -4,95%
2022 -9,69%
2021 1,14%
2020 -2,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -4,95%
2 Jahre -7,35%
3 Jahre -4,60%
4 Jahre -4,19%
5 Jahre -2,98%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0166236959
WKN
A0HM88
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
06.05.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
KBC Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Norwegen
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,03%
Managementgebühr
1,1%
Administrationsgebühr
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
KBC Renta Nokrenta Responsible Investing versucht, passiv die Performance seines Referenzindex, des Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged, nachzubilden. Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged ist ein Anleihenindex, der ausschließlich norwegische Staatsanleihen umfasst. Zusätzliche Informationen zum Index sind beim Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der Index wird monatlich umgeschichtet. Die Frequenz dieser Umschichtungen hat einen Einfluss von weniger als 0,05% auf die jährliche Rendite des Teilfonds. Die gewählte Methode zur Replikation des Referenzindexes ist die physische Replikation.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NORWEGIAN GOV'T NGB 3 08/15/33 NO0012837642 NOK Norway 15/08/2033
12,24%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/2 02/19/26 NO0010757925 NOK Norway 19/02/2026
12,24%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 02/17/27 NO0010786288 NOK Norway 17/02/2027
10,88%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/8 08/19/30 NO0010875230 NOK Norway 19/08/2030
10,76%
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 1/8 05/18/32 NO0012440397 NOK Norway 18/05/2032
9,46%
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 04/26/28 NO0010821598 NOK Norway 26/04/2028
9,19%
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 5/8 04/13/34 NO0013148338 NOK Norway 13/04/2034
8,57%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 09/06/29 NO0010844079 NOK Norway 06/09/2029
8,05%
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/4 09/17/31 NO0010930522 NOK Norway 17/09/2031
8,05%
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 1/2 10/06/42 NO0012712506 NOK Norway 06/10/2042
4,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KBC Renta Nokrenta Responsible Investing Capitalisation
ISIN
LU0166237098
WKN
A0HM87
0,85%
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