CompAM FUND - Active Emerging Credit A (EUR) (LU0164978511)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,61%
2023 5,38%
2022 -16,61%
2021 -0,49%
2020 3,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,38%
2 Jahre -6,26%
3 Jahre -4,37%
4 Jahre -2,51%
5 Jahre -0,77%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0164978511
WKN
A0DNKG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
58.10 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,46%
Performancegebühr
12%
Managementgebühr
1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
The Sub-Fund may invest in bonds issued by supranational organisations (such as EBRD or World Bank or the EIB) either denominated in a major currency (such as EUR, US$ or Yen) or in local currency.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Top-Ten Titel

Total
11,83%
Republic Of Chile 4.13% 05 Jul 34
2,62%
Petroleos Mexican 4.75% 26 Feb 29
2,25%
European Bk Recon 4.25% 07 Feb 28
1,85%
Oman Gov Interntl 6.75% 17 Jan 48
1,65%
Bulgarian Energy 2.45% 22 Jul 28
1,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CompAM FUND - Active Emerging Credit M (EUR)
ISIN
LU0334387379
WKN
A116Y1
1,79%
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