Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0161537534
- WKN
- 216771
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 223.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 13.02.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Züricher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- All-in-fee
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 76
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SWISS.(L)BD-VIRE SF NTSFA
- 10,90%
- SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST
- 4,97%
- SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
- 4,37%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 3,51%
- SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
- 3,50%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 3,40%
- SW.LU B.S.G.CR. NTSFA
- 3,09%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 3,07%
- SC LU BD-REGLCROP NT
- 2,12%
- SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
- 1,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) AT
|
1,67%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) BT
|
1,06%
|
