Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0154397185
- WKN
- 725245
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 32.05 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.02.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 4,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- HUMAN INTELLIGENCE R
- 9,85%
- EARTH GOLD FD UI EUR I
- 6,26%
- Capital Group Glo.High I.O.(LUX)Z EUR
- 6,12%
- BAK.GL.F.-PR.METALS D3 EO
- 5,83%
- FAM RENTEN SPEZIAL I
- 5,47%
- VALUE PARTNERSHIP I EUR
- 5,45%
- GLOBAL EQUITY OPPORTUN.
- 4,69%
- CBCS-C.B.E.H.Y. IN.FO.PO.
- 4,49%
- TRESIDES COMMODI.ONE A(A)
- 4,43%
- MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO
- 4,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Saphir Global - BALANCED - Anteilklasse O
|
4,30%
|
Saphir Global - BALANCED - Anteilklasse I
|
2,80%
|
