Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (LU0149525437)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0149525437

WKN

661579

Währung

Hong Kong Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

3890.93 Mio. HKD

Auflagedatum

09.08.2002

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Schroder Investment Management (Europe) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE

Fondsmanager

Chow Yang Ang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,69%

Transaktionskosten

0,10%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Maximaler Ausgabeaufschlag

1%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,3%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 1.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

fynup-Ratio

69

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-6-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

HONG KONG TREASURY BILL 0.0000 06/11/2024 SERIES 91

5,30%

TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT

4,30%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN

2,80%

HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027

2,10%

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN

1,90%

HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS

1,60%

HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn

1,60%

WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN

1,60%

HYSAN MTN LIMITED 3.6600 28/11/2025 SERIES EMTN REGS

1,50%

CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI 2.9000 15/01/2025 SERIES EMTN

1,50%