Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0148516585
- WKN
- 814192
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 15.07.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Sara Halm, Grazia Cozzi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das langfristige Anlageziel ist die Erzielung einer Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen hauptsächlich aus einer Reihe von auf CHF lautenden Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung ohne geografische Beschränkung in Schuldtitel, die von Staaten, supranationalen Stellen, öffentlichen Gebietskörperschaften, halbstaatlichen Unternehmen oder privaten Kreditnehmern begeben werden. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Wandel- und Optionsanleihen, nachrangige und unter Investment Grade eingestufte Schuldtitel, Contingent Convertible Bonds und OGAW und OGA (einschließlich ETFs) investieren. Mit Wandel- und Optionsemissionen erworbene Aktien dürfen 10 % des Vermögens nicht übersteigen und müssen innerhalb von 12 Monaten nach Erwerb veräußert werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in auf CHF lautende Wertpapiere. Der verbleibende Teil kann in auf andere Währungen lautende Wertpapiere investiert werden, die gegenüber CHF abgesichert werden können. Die modifizierte Duration des Portfolios kann je nach Marktbedingungen variieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Electricite De France Sa 0.65000% 10/13/2028
- 2,84%
- Bank of America Corp 0.4225% 11/23/2029
- 2,74%
- Societe Generale 2.6825% 10/19/2029
- 2,48%
- TotalEnergies Capital International SA 0.166% 12/21/2029
- 1,93%
- BPCE SA 2.655% 06/12/2030
- 1,88%
- Natwest Markets PLC 2.8575% 06/06/2028
- 1,87%
- Swedbank AB 2.7725% 06/13/2028
- 1,86%
- Abn Amro Bank NV 2.625% 03/02/2028
- 1,85%
- Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 09/15/2033
- 1,84%
- BNP Paribas 2.4125% 01/13/2028
- 1,82%
