Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0147471923
- WKN
- 637202
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3694.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,02%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ZURICH FI.IE 24/24.07.24
- 1,46%
- CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024
- 1,45%
- A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24
- 1,44%
- CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024
- 1,28%
- CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%
- 1,19%
- MATCHPOINT FIN24/05.07.24
- 1,17%
- CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024
- 1,17%
- HSBC CONT.EU 24-02.01.25
- 1,14%
- CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023
- 1,03%
- LDKRBK.BAD TR.6726
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Shares
|
0,44%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, X-2 Acc USD Shares
|
0,24%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Shares
|
0,23%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-1 Inc USD Shares
|
0,21%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-2 Acc USD Shares
|
0,21%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-1 Inc USD Shares
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-2 Acc USD Shares
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-1 Inc USD Shares
|
0,11%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-1 Inc USD Shares
|
0,03%
|
