Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,64% |
| 2023 | 0,07% |
| 2022 | -10,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,07% |
| 2 Jahre | -5,34% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0147418528
- WKN
- 622686
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 517.25 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.07.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,33%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NITED STATES TREASURY
- 26,36%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 10,77%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
- 7,20%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
- 5,82%
- UNIFORM MBS
- 3,54%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
- 1,54%
- MORGAN STANLEY
- 1,36%
- JPMORGAN CHASE & CO
- 1,36%
- DIAMONDBACK ENERGY INC
- 1,32%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
- 1,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 13 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF US Dollar Bond Fund E2 USD
|
1,85%
|
BGF US Dollar Bond Fund A3 USD
|
1,35%
|
BGF US Dollar Bond Fund A1 USD
|
1,35%
|
BGF US Dollar Bond Fund A2 CZK
|
1,35%
|
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
|
1,35%
|
BGF US Dollar Bond Fund I2 EUR Hedged
|
1,01%
|
BGF US Dollar Bond Fund I5 USD
|
0,96%
|
BGF US Dollar Bond Fund I2 USD
|
0,96%
|
BGF US Dollar Bond Fund D2 USD
|
0,94%
|
BGF US Dollar Bond Fund D3 USD
|
0,94%
|
BGF US Dollar Bond Fund D2 GBP Hedged
|
0,89%
|
BGF US Dollar Bond Fund X2 USD
|
0,51%
|
BGF US Dollar Bond Fund X5 USD
|
0,48%
|
