Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0145482385
- WKN
- 621795
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 136.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Managementgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HANN RUECK NTS 18/28 REGS
- 2,96%
- CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26
- 1,57%
- BOUYGUES 23/31
- 1,53%
- MAPFRE S.A. 16-26
- 1,51%
- ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN
- 1,45%
- INTESA SANP.23/28 FLR MTN
- 1,34%
- SANTA.UK GRP 22/28 FLR
- 1,33%
- IBERDROLA IN 19/UND.FLR
- 1,32%
- AKER BP 24/32 MTN
- 1,23%
- ALLIANZ MTN 2020/2050
- 1,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond EX EUR - Accumulation
|
1,71%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond DX EUR - Accumulation
|
1,50%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CY EUR - Distribution
|
0,96%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CX EUR - Accumulation
|
0,96%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond BX EUR - Accumulation
|
0,77%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond GX EUR - Accumulation
|
0,67%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond AX EUR - Accumulation
|
0,57%
|
