Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0145480330
- WKN
- 621786
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 328.24 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Stefano Fiorini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- POLEN 08-29
- 10,23%
- UNGARN 20/29
- 7,58%
- POLEN 24/29
- 7,19%
- TSCHECHIEN 23/29
- 6,89%
- POLEN 21/26
- 6,03%
- RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
- 5,94%
- POLEN 16-27
- 5,59%
- POLEN 13-28
- 5,25%
- RUMAENIEN 18/26
- 3,90%
- RUMAENIEN 23/33
- 3,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond EX EUR - Accumulation
|
2,04%
|
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation
|
1,85%
|
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond CX EUR - Accumulation
|
1,21%
|
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation
|
1,01%
|
