Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0145476494
- WKN
- 621772
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2630.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.07.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro VALLE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 23/33
- 3,72%
- ITALIEN 23/34
- 3,38%
- SPANIEN 24/34
- 2,62%
- ITALIEN 20/25
- 2,35%
- B.T.P. 15-25
- 2,34%
- SPANIEN 19/35
- 2,19%
- SPANIEN 20/30
- 2,12%
- ITALIEN 23/30
- 2,07%
- ITALIEN 22/29
- 2,02%
- SPANIEN 21/31
- 2,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation
|
1,61%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation
|
1,41%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond DY EUR - Distribution
|
1,40%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond BX EUR - Accumulation
|
0,67%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution
|
0,67%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond GX EUR - Accumulation
|
0,57%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond AX EUR - Accumulation
|
0,47%
|
Generali Investments SICAV Euro Bond AY EUR - Distribution
|
0,47%
|
