JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity X (acc) - USD (LU0143811049)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 93. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 34,66%
2023 28,53%
2022 -12,83%
2021 38,40%
2020 12,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 28,53%
2 Jahre 5,85%
3 Jahre 15,74%
4 Jahre 14,95%
5 Jahre 18,25%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0143811049
WKN
541275
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8070.98 Mio. USD
Auflagedatum
24.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Felise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey, Eric Ghernati

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
93
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,29%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,05%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,45%
META PLATF. A DL-,000006
4,72%
APPLE INC.
3,66%
KINDER MORGAN P DL-,01
3,29%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,01%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
3,01%
BROADCOM INC. DL-,001
2,91%
LOEWS CORP. DL 1
2,82%

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23 Tranchen Kosten
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WKN
A0HG2W
2,86%
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ISIN
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WKN
A0J3VZ
2,80%
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ISIN
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WKN
602956
2,79%
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ISIN
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WKN
A3DQWL
2,56%
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ISIN
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WKN
A1W5DK
2,12%
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ISIN
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WKN
A1W2KC
2,10%
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ISIN
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WKN
A3DNKN
2,10%
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ISIN
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WKN
A1J89M
2,07%
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ISIN
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WKN
A0HG2V
2,05%
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ISIN
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WKN
A0HHC9
2,02%
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ISIN
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WKN
A0DQHR
2,02%
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ISIN
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WKN
971603
2,00%
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ISIN
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WKN
A2QM4J
1,16%
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ISIN
LU0822041645
WKN
A1J32Z
1,16%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289216672
WKN
A0MNC9
1,15%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - USD
ISIN
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WKN
666227
1,15%
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WKN
A141YM
1,14%
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WKN
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1,10%
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WKN
A0JKPX
1,09%
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A2JCZX
1,02%
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1,01%
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WKN
A2JCZY
0,99%

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