Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0140693051
- WKN
- A0NHAW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 14.01.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- Eurizon Capital SGR SpA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,52%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Managementgebühr
- 1,3%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NTESA SANPAOLO SPA 6,184 20/02/2034
- 1,87%
- US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042
- 1,75%
- US TREASURY N/B 2,25 15/02/2027
- 1,61%
- BUZZI UNICEM SPA
- 1,53%
- REPLY SPA
- 1,51%
- OPTICS BIDCO SPA 6,875 15/02/2028
- 1,31%
- SNAM SPA 3,875 19/02/2034
- 1,28%
- ENEL SPA 1,375 31/12/2099
- 1,16%
- JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0,2 20/06/2036
- 1,13%
- ASSICURAZIONI GENERALI 5,399 20/04/2033
- 1,10%
