Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0134342988
- WKN
- 541013
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 532.73 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland, Lisa Hornby
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 7,58%
- USA 24/25 ZO
- 3,03%
- USA 23/24 ZO
- 2,89%
- USA 15.08.2052 3
- 2,79%
- FNMA 22/52 POOL MA4737
- 1,80%
- USA 24/44
- 1,70%
- FNMA 21/51 POOL MA4437
- 1,52%
- MACQUARIE G. 21/27 FLR
- 1,32%
- USA 15.11.2052 4
- 1,25%
- ILLINOIS HSG DEV AUTH REV SR CORP 6.25% 01 Oct 2054
- 1,18%
