Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) AT (LU0112806921)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 12,59%
2023 12,84%
2022 -13,74%
2021 18,72%
2020 0,70%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,84%
2 Jahre -1,34%
3 Jahre 4,94%
4 Jahre 3,86%
5 Jahre 7,01%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0112806921
WKN
987045
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
195.70 Mio. CHF
Auflagedatum
13.02.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
5,08%
NESTLE NAM. SF-,10
3,92%
SWISS.(L)BD-VIRE SF NTSFA
3,92%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,80%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,43%
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
3,31%
SC LU BD-REGLCROP NT
3,01%
SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
2,65%
APPLE INC.
2,25%
MICROSOFT DL-,00000625
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
216767
1,84%
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ISIN
LU0999467250
WKN
A14SBL
1,19%
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ISIN
LU1950833639
WKN
A2PFU7
0,14%

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