Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0112803316
- WKN
- 987286
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 826.52 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 13.02.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- All-in-fee
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 75
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SWC (LU) BF Resp. Global Rates ST
- 10,16%
- SW.LU B.S.G.CR. NTSFA
- 8,00%
- SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
- 4,29%
- SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
- 3,08%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 2,68%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 2,60%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,36%
- GAM STAR-CAT BD INST.A.SF
- 1,76%
- SC LU BD-REGLCROP NT
- 1,22%
- SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
- 1,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT
|
1,55%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) BA
|
1,00%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) BT
|
1,00%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) NT
|
0,15%
|
