Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0111478441
- WKN
- 937765
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 184.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.03.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- James MCALEVEY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.09.2026 0,875
- 29,19%
- USA 24/27
- 6,17%
- BUNDANL.V.23/33
- 5,26%
- MORGAN STANL 21/27 FLR
- 4,60%
- USA 31.10.2026 1,125
- 3,95%
- GROSSBRIT. 23/34
- 3,63%
- FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
- 3,32%
- US TREASURY 2026
- 2,98%
- USA 31.07.2026 0,625
- 2,64%
- USA 31.01.2027 1,5
- 2,57%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation
|
1,42%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Distribution
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic H EUR Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic MD Distribution
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Capitalisation
|
0,62%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond IH EUR Capitalisation
|
0,62%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond X Capitalisation
|
0,42%
|
