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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0108066076
- WKN
- 935870
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 213.10 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.05.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alain Eckmann, Ulrich Sperl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,89%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 1,8%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
- 3,65%
- RAG STIFTUNG 20/26
- 3,01%
- STMICROELECTR. 20/27ZO CV
- 2,94%
- LEG PROPERT. 24/30 CV
- 2,10%
- SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN
- 2,06%
- FOM.ECON.MEX 23/26 CV
- 2,03%
- RHEINMETALL WS 23/30
- 2,03%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24
- 2,02%
- SNAM 23/28 CV
- 2,01%
- CEMBRA MONEY 19/26
- 1,93%
