Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0103579933
- WKN
- 926188
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12.56 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.11.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA
- Fondsmanager
- Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 3,95%
- USA 31.10.2026 1,625
- 3,78%
- USA 31.01.2027 1,5
- 3,75%
- USA 31.12.2028 1,375
- 3,56%
- JOHN DEERE C 23/26 MTN
- 3,20%
- STARBUCKS 23/26
- 3,19%
- IBM INT.CAP. 24/26
- 3,18%
- AT + T 23/26
- 3,18%
- APPLE 23/26
- 3,18%
- CATERP.F.SV. 23/26 MTN
- 3,18%
