Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - EUR (LU0102737904)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0102737904

WKN

933800

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

250.28 Mio. EUR

Auflagedatum

14.10.1999

Geschäftsjahresbeginn

29. February

KAG

Invesco Management SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Geldmarktwerte

Region

Global

Laufende Kosten

0,26%

Transaktionskosten

0,05%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,0075%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 800.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 1

fynup-Ratio

65

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Invesco Euro Liquidity

7,60%

Austria C/P Nov 12 24

4,10%

Matchpoint Finance C/P Nov 04 24

2,10%

Citibank C/D 3.430 Feb 17 25

2,00%

European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26

2,00%

LMA C/P Mar 11 25

2,00%

Caterpillar C/P Dec 12 24

2,00%

Mizuho Bank C/D 0.000 Jan 08 25

2,00%

Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26

1,70%

Sumitomo Mitsui C/P Nov 11 24

1,60%