Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0102240552
- WKN
- A0NHAU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 11.10.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- BNP Paribas AM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Anleihenfonds ist Kapitalwertsteigerung. Bei den Anlageentscheidungen des Fonds besteht Ermessensfreiheit. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und langfristigen Anleihen (einschließlich Wandelanleihen, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere, Nullkupon-Anleihen und Staatsanleihen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,5 02/02/2030
- 1,69%
- REPUBLIC OF INDONESIA 8,5 12/10/2035
- 1,44%
- UNITED MEXICAN STATES 7,5 08/04/2033
- 1,38%
- REPUBLIC OF PERU 3 15/01/2034
- 1,34%
- REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7,625 21/03/2036
- 1,27%
- CEMEX SAB DE CV 9,125 14/06/2049
- 1,23%
- IVORY COAST 8,25 30/01/2037
- 1,22%
- ROMANIA 5,25 30/05/2032
- 1,15%
- FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,75 12/09/2031
- 1,09%
- ABU DHABI GOVT INT'L 4,875 30/04/2029
- 1,09%
