Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0102239976
- WKN
- A0NHAS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 11.10.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- Amundi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,32%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Managementgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations with no rating constraint.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/2033
- 6,16%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/2029
- 3,99%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029
- 3,75%
- NORWEGIAN GOVERNMENT 1,75 13/03/2025
- 3,74%
- US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027
- 3,59%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028
- 2,65%
- BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/2029
- 2,60%
- FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2033
- 2,48%
- REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034
- 2,46%
- REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/2035
- 2,46%
