LBBW Balance CR 40 (LU0097712045)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,51%
2023 7,95%
2022 -13,38%
2021 10,45%
2020 2,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,95%
2 Jahre -3,31%
3 Jahre 1,08%
4 Jahre 1,55%
5 Jahre 3,95%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0097712045
WKN
989699
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1158.33 Mio. EUR
Auflagedatum
17.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Deka International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG
4,15%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
3,99%
BUNDANL.V.22/32
3,65%
GS CO.GR.BD QEOA
3,65%
OESTERREICH 23/33 MTN
3,63%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO
3,39%
SISF-SUS.EO CR. EEOA
3,36%
LBBW GLOBAL WARMING I
3,18%
LBBW REN.SH.TE.NACHH.I
2,74%
ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA
2,64%

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