Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0097116601
- WKN
- 926221
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 215.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 10,32%
- USA 24/27
- 8,98%
- US TREASURY 2025
- 5,93%
- USA 23/25
- 5,63%
- USA 23/26
- 5,06%
- US TREASURY 2026
- 4,12%
- US TREASURY 2027
- 3,17%
- USA 31.01.2027 1,5
- 1,70%
- USA 28.02.2026 0,5
- 1,23%
- USA 30.09.2026 0,875
- 1,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation
|
0,43%
|
