Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0094219127
- WKN
- A0JKF4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30460.62 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.03.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- OLIVIER HEURTAUT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
- 3,23%
- KINGDOM OF SWEDEN 0% 02 08 2024
- 1,71%
- AGENCE FR.DV 24/24 FLR
- 1,43%
- CREDIT LYONN 24/25 FLR
- 1,40%
- SUMIT.MITSUI 24-10.09.24
- 1,36%
- CDC 24-21.10.24
- 1,36%
- TOTALENERGIES CAPITAL 0% 05 08 2024
- 1,23%
- BPCE 24/25 FLR
- 1,22%
- AXA BANQUE 24/24 FLR
- 1,20%
- THE TORONTO DOMINION BANK LONDON 0% 07
- 1,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation
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0,42%
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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic T1 Capitalisation
|
0,42%
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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation
|
0,24%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Privilege T1 Capitalisation
|
0,24%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 Capitalisation
|
0,13%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I Plus T2 Capitalisation
|
0,09%
|
