AXA WF Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR (LU0094159554)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 7,21%
2023 5,63%
2022 -8,31%
2021 0,16%
2020 0,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,63%
2 Jahre -1,59%
3 Jahre -1,01%
4 Jahre -0,56%
5 Jahre 0,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0094159554
WKN
930704
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
187.13 Mio. EUR
Auflagedatum
18.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Qian Liu, Laurent Clavel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

AXA WF US High Yield Bonds
8,02%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,35%
MICROSOFT DL-,00000625
3,95%
BTF 0 - 08/10/2025
2,63%
BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
1,70%
KEYENCE CORP.
1,40%
APPLE INC.
1,35%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,16%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
1,10%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,10%

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WKN
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