Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0093640562
- WKN
- 664622
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 185.20 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.12.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,065%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert grösstenteils in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen öffentlicher Einrichtungen und privater Schuldner, die auf EUR (oder eine der Vorgängerwährungen) lauten oder mit einer entsprechenden Option ausgestattet sind und eine Bonität von mindestens «Investment Grade» aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
- 5,59%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
- 3,69%
- French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
- 2,92%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
- 2,56%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 2,48%
- Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
- 2,37%
- FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
- 2,29%
- Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
- 1,88%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
- 1,83%
- French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
- 1,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-A1-dist, EUR
|
0,29%
|
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-X-acc, EUR
|
0,03%
|
