Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0088883458
- WKN
- 756695
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 749.13 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 26.05.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 6.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Citigroup 02.09.2024
- 4,60%
- Barclays 02.09.2024
- 3,90%
- JPMorgan Chase 02.09.2024
- 3,30%
- Wells Fargo 28.07.2025
- 2,10%
- Bank of America 20.11.2024
- 1,50%
- China Construction Bank 27.09.2024
- 1,50%
- Bank Of Montreal 18.12.2024
- 1,50%
- DZ Bank 16.05.2025
- 1,40%
- Toronto Dominion Bank 22.04.2025
- 1,40%
- Development Bank Of Japan 31.01.2025
- 1,30%
