Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0083353978
- WKN
- 973677
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 81.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.01.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsmanager
- NOBIS Asset Management S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,56%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- 3,375 % Softbank 21/29
- 7,13%
- FRN BNP Fortis 07/Perp.
- 6,59%
- VAR BAT 21/Perp.
- 4,93%
- 0 % Sagerpar CV 21/26
- 4,82%
- 0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31
- 4,40%
- VAR Total Energies 22/Perp.
- 4,27%
