Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0080347536
- WKN
- 987432
- Währung
- Danish Krone
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 670.33 Mio. DKK
- Auflagedatum
- 02.10.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Ulrik Carstens
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Dänemark
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REALKR.DANM. 22/53 28S
- 6,12%
- NYKREDIT 2053 S. 01E
- 5,84%
- NORDEA KRED. 22/53
- 5,09%
- REALKREDIT DANM. 2039 41S
- 4,77%
- JYSKE REALK.2053 411.E.OA
- 4,30%
- 4.00% 4 411.E.OA30 56
- 4,25%
- DANMARK.SKIB 21/30 MTN
- 4,11%
- DANSKE STAT 2025
- 3,66%
- EIB 19/31 ZO MTN
- 3,58%
- JYSKE REALK. 21/53
- 3,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A d
|
0,86%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur h
|
0,86%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok h
|
0,86%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h
|
0,86%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
|
0,39%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h
|
0,39%
|
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I
|
0,39%
|
