Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0066649970
- WKN
- 972219
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 184.45 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 20.08.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- RENTENBANK 0.4 23 Sep 2024 Aaa/AAA/AAA
- 4,88%
- KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA
- 4,67%
- SUMITOMO MITSUI BANK AU NCD 0 06 Sep 2024 A1/A/A
- 4,67%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A
- 4,67%
- INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 2025 Aaa/AAA/A
- 4,45%
- LBANK ECP 0 12 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+
- 4,12%
- NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2025 Aaa/AAA/
- 4,11%
- INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AAA/N.A.
- 3,69%
- BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 Aaa/AAA/
- 3,62%
- RABOBK ECP 0 06 Nov 2024 NR/NR/NR
- 3,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse K-1-acc, AUD
|
0,40%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse Q-acc, AUD
|
0,40%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse QL-acc, AUD
|
0,26%
|
