Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD (LU0064963852)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 9,34%
2023 1,39%
2022 7,72%
2021 8,09%
2020 -8,28%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,39%
2 Jahre 4,51%
3 Jahre 5,69%
4 Jahre 2,01%
5 Jahre 2,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0064963852
WKN
986376
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2261.20 Mio. USD
Auflagedatum
28.09.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Tim Foster, Christopher Ellinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)
8,50%
BRED BANQUE POPULAIRE
8,50%
DNB BANK ASA
8,40%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD)
4,40%
GREAT BEAR FUNDING DAC
1,80%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV
1,80%
SG ISSUER SA
1,60%
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC
1,30%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
1,10%
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC
1,10%

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WKN
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WKN
FF0150
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WKN
A0NGXU
0,22%