Santander Latin American Corporate Bond A (LU0047567978)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0047567978

WKN

A0Q3G0

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

144.24 Mio. USD

Auflagedatum

27.10.1993

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Santander Asset Management Luxembourg SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Alfredo Mordezki

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Lateinamerika

Laufende Kosten

1,93%

Transaktionskosten

0,39%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

1%

Mindestkaufvolumen

$ 6.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

62

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026

2,74%

Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7.5% 31-dec-2031

2,66%

Banco Internacional Del Peru S.a.a. - Interbank. 4.0% 08-jul-2030

2,43%

Banco De Credito E Inversiones 8.75% Perp

2,42%

Alfa Transmisora De Energia Sa 4.55% 27-sep-2051

2,17%

Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-apr-2031

2,10%

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2,02%

Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% 13-jul-2035

1,84%

Electricidad Firme De Mexico Holdings Sa De Cv 4.9% 20-nov-2026

1,78%

Empresas Publicas De Medellin E.s.p. 4.375% 15-feb-2031

1,73%