Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0041582452
- WKN
- 972860
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 9.46 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.02.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsmanager
- John Gentry
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,72%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- All-in-fee
- 0,35%
- Managementgebühr
- 0,9%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective is to achieve long-term asset growth. The compartment is actively managed. The Fund is mainly investing in USD denominated bonds issued by companies and governments from around the world.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Freddie Mac 51 2
- 3,69%
- Vereinigte Staaten 25 4.625
- 3,21%
- Vereinigte Staaten 28 3.625
- 2,82%
- Vereinigte Staaten 27 2.75
- 2,73%
- Freddie Mac 51 2.5
- 2,63%
- Vereinigte Staaten 33 3.375
- 2,53%
- Vereinigte Staaten 28 4
- 2,28%
- Vereinigte Staaten 33 3.5
- 2,11%
- Fannie Mae 51 2.5
- 1,65%
- Vereinigte Staaten 32 1.875
- 1,64%
