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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0035744233
- WKN
- 972714
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 38.83 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.10.1991
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 90
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ONCOR EL.D. 24/31 REGS
- 4,11%
- NIEDERLANDE 23/44
- 3,77%
- ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
- 3,57%
- IBERDROLA IN 21/UND. FLR
- 3,43%
- EUROGRID GMBH MTN.22/31
- 3,41%
- VERBUND 21/41
- 3,09%
- Euro-Bund Future Dec24
- 3,06%
- Euro-Oat Future Dec24
- 2,88%
- E.ON SE MTN 21/32
- 2,84%
- RED EL.FIN. 21/33 MTN
- 2,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Green Bond AM USD
|
1,28%
|
Vontobel Fund - Green Bond B EUR
|
0,88%
|
Vontobel Fund - Green Bond N EUR
|
0,68%
|
Vontobel Fund - Green Bond I EUR
|
0,64%
|
Vontobel Fund - Green Bond S EUR
|
0,43%
|
