UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0033040782)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 4,16%
2023 6,60%
2022 -15,91%
2021 5,20%
2020 3,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,60%
2 Jahre -5,32%
3 Jahre -1,94%
4 Jahre -0,71%
5 Jahre 1,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033040782
WKN
972000
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1039.27 Mio. EUR
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
13,02%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
10,40%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
8,44%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
6,70%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
6,50%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
6,46%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
4,85%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA
4,40%
UBS(I)E.E.UN. AEOA
3,65%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
3,49%

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