Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0012186549
- WKN
- 972558
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 847.27 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.03.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxemburg Branch
- Fondsmanager
- GILLES LEROY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNPP INSC USD 1D LVNAV I C
- 3,57%
- EUROCLEAR BANK SA 26-SEP-2024
- 2,65%
- ALLIED IRISH BKS PLC 03-SEP-2024
- 2,26%
- STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025
- 2,08%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025
- 2,07%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 2,00%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 17-SEP-2024
- 1,99%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 30-SEP-2024
- 1,99%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 1,99%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR_
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
|
0,53%
|
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation
|
0,26%
|
BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation
|
0,22%
|
