INVL Emerging Europe Bond Subfund (LTIF00000468)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 8,72%
2023 9,41%
2022 -13,83%
2021 -0,73%
2020 3,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,41%
2 Jahre -2,91%
3 Jahre -2,19%
4 Jahre -0,83%
5 Jahre 0,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LTIF00000468
WKN
A14PH9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.66 Mio. EUR
Auflagedatum
29.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
INVL AM
Domizil
Litauen
Depotbank
AB SEB bankas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem er mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile der Klasse I des INVL Emerging Europe Bond Fund investiert, einem Teilfonds des INVL Fund, eines in Luxemburg ansässigen gemischten Investmentfonds für institutionelle Anleger. Der Teilfonds fungiert somit als Finanzierungseinheit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AKRPLS 2 7/8 06/02/26
6,10%
MSPSJ 4 1/4 05/19/26
4,40%
MAXGPE 6 1/4 07/12/27
4,40%
SNSPW 2 1/2 06/07/28
4,20%
NOVALJ 25
4,10%
GTCAPW 26s
3,70%
MACEDO 1 5/8 03/10/28
3,60%
PKOBP 5 5/8 02/01/26
3,40%
ULKER 6.95 10/30/25
3,30%
PKNPW 1 1/8 05/27/28
3,30%
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