Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | 16,71% |
| 2023 | 3,51% |
| 2022 | 1,80% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,51% |
| 2 Jahre | 2,65% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI1136437905
- WKN
- A3C8R4
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.31 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- LGT Capital P. (FL)
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite während der Fondslaufzeit an. Der Fonds ist bestrebt dies zu erreichen, indem er vornehmlich in ein breites Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit begeben werden. Bei diesen Anleihen kann es sich um Staats- und/oder Unternehmensanleihen handeln, die festund/ oder variabel verzinst sind und ein durchschnittliches Rating von BBB- (von Moody"s/Standard & Poor/Fitch's oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur) aufweisen. Der Fonds wird am Fälligkeitstermin, dem 31. Mai 2026, fällig.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.04.2026
- 2,70%
- 6.987139 FLR Emirates NBD Bank PJSC 08/25
- 1,89%
- KALLPA GENERA. 16/26REGS
- 1,87%
- HUARONG FIN.II 16/26 MTN
- 1,86%
- TRUST F/1401 15/26 REGS
- 1,86%
- OWL ROCK CAP 20/26
- 1,84%
- WESTPAC BKG 16/26
- 1,83%
- CHAMPION P. 21/26
- 1,83%
- PET. MEX. 2026 MTN
- 1,82%
- TENCENT HLDG 19/26 MTN
- 1,82%
