Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 2,96% |
| 2023 | 1,54% |
| 2022 | -10,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,54% |
| 2 Jahre | -4,55% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI1123966783
- WKN
- A3CVYF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 5.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 16.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ahead Wealth Solutions AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,71%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FS COL.EV.DR.B.SAEO
- 9,47%
- CQSFIE-GL SUS.CNV.I EO A
- 7,02%
- AEGON 04-UND. FLR
- 4,11%
- MAREX FIN. 20/25 MTN
- 3,62%
- NESTLE F.I. 23/27 MTN
- 3,56%
- AAREAL BANK MTN S.317
- 3,51%
- VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
- 3,45%
- AXA S.A 03/UND. FLR MTN
- 3,24%
- VGP 21/29
- 3,12%
- ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.
- 2,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E
|
3,30%
|
