Fructus Value Capital Fund Klasse Estably (LI0599811994)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.11.2024) 9,79%
2023 11,06%
2022 -15,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,06%
2 Jahre -2,91%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0599811994
WKN
A2QQE8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.04 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fructus Value Capital Fund Klasse A
ISIN
LI0520665113
WKN
A2PZNR
1,10%
Fructus Value Capital Fund Klasse T
ISIN
LI0520665121
WKN
A2PZNQ
1,10%
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