Fructus Value Capital Fund Klasse A (LI0520665113)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.11.2024) 8,87%
2023 10,19%
2022 -15,77%
2021 7,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,19%
2 Jahre -3,66%
3 Jahre -0,18%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0520665113
WKN
A2PZNR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.04 Mio. EUR
Auflagedatum
13.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fructus Value Capital Fund Klasse T
ISIN
LI0520665121
WKN
A2PZNQ
1,10%
Fructus Value Capital Fund Klasse Estably
ISIN
LI0599811994
WKN
A2QQE8
0,30%
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