Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,23% |
| 2023 | 12,82% |
| 2022 | -21,95% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,82% |
| 2 Jahre | -6,16% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0272042065
- WKN
- A14QFN
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.35 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
- Fondsmanager
- Belvoir Capital AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,10%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,11%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
iel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel-bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest-oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT.TELEKOM AG NA
- 4,89%
- HEINEKEN 23/26 MTN
- 4,86%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 4,73%
- JOHN DEE. BK 22/26 MTN
- 4,62%
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
- 4,58%
- VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
- 4,55%
- APPLE INC.
- 4,36%
- ASML HOLDING EO -,09
- 4,15%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 3,76%
- L OREAL INH. EO 0,2
- 3,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Belvoir Global Allocation Fund EUR
|
2,16%
|
