Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0264095071
- WKN
- A14PHK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.07.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Accuro Fund Sol.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Accuro Fund Solutions AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,24%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Managementgebühr
- 0,8%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,9%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 4.75% Credit Agricole CoCo perp. Jr sub
- 6,06%
- 4.875% ING Groep CoCo perp. Jr sub
- 5,99%
- 4.75% Svenska Handelsbanken CoCo perp. Jr sub
- 5,98%
- 3.625% CaixaBank CoCo perp. Jr sub
- 5,80%
- 3% La Banque Postale CoCo perp. Jr sub
- 5,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
High Yield CoCo Bond Fund P-EUR
|
5,02%
|
