Trend Performance Fund Class R (LI0202207192)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 20,06%
2023 22,78%
2022 -25,73%
2021 21,83%
2020 -2,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,78%
2 Jahre -4,51%
3 Jahre 3,57%
4 Jahre 1,96%
5 Jahre 3,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0202207192
WKN
A1KAV8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.79 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
SIGMA Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
63
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Trend Performance Fund Class I
ISIN
LI0202206665
WKN
A1KAV7
1,58%

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