Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0032575834
- WKN
- A0RLU0
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 175.62 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 16.03.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG.
- Fondsmanager
- Mirko Mattasch, Peter Goller
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ACHMEA BANK 17-25 MTN
- 1,96%
- E.ON SE MTN 22/25
- 1,74%
- GOLDM.S.GRP 18/25 MTN
- 1,71%
- CBQ FIN. 20/24 MTN
- 1,70%
- JACKSON NATL LIFE 17/25
- 1,68%
- BQUE F.C.MTL 17/25 MTN
- 1,68%
- METROP.L.GL FDG I 17-26
- 1,68%
- RCI BANQUE 22/25 MTN
- 1,48%
- HSBC HLDGS 22/26
- 1,48%
- MUENCH.HYP.BK.IS.1847SF
- 1,45%
