Optimum Bond Fund USD (LI0030517226)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,34%
2023 3,39%
2022 -4,80%
2021 10,28%
2020 -4,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,39%
2 Jahre -0,79%
3 Jahre 2,77%
4 Jahre 0,99%
5 Jahre 2,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0030517226
WKN
A1CSVF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.60 Mio. USD
Auflagedatum
27.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Helvetische Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 16/26
3,51%
PETROBR.G.F. 20/30
3,37%
SOUTH AFR. 16/28
3,31%
HYUNDAI CAP. 20/27 MTN
3,26%
ALPEK DE CV 19/29 REGS
3,20%
BRASKEM NLDS17/28 REGS
3,18%
PEMEX 20/31 MTN
2,89%
SUZANO AUST. 19/29
2,63%
KOREA EL.PWR 23/26 REGS
2,58%
NEXA RES. 17/27 REGS
2,57%
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