Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 5,73% |
| 2023 | 10,81% |
| 2022 | -7,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,81% |
| 2 Jahre | 1,41% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0026769351
- WKN
- A0NEUD
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 12.24 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.08.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG
- Fondsmanager
- Helvetische Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,05%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Performancegebühr
- 10%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,12%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipations- und Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von globalen Unternehmen. Dabei kann der Fonds Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen, welche sich nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen. Der Hauptfokus der Anlagen liegt i.d.R. jedoch in Europa und in Nordamerika.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 3,14%
- HBM HEALTHC. 21/27
- 2,83%
- YPSOMED HLDG SF 14,15
- 2,62%
- COMET HLDG 21/26
- 2,42%
- Helvetische Bank / Tracker Certificat on UVOTE - Konsumgüter open End
- 2,19%
- TOYOTA M.FIN 23/27 MTN
- 2,09%
- 3.750% Va-Q-Tec 30.11.2025
- 2,09%
- CIE FIN.TRAD 21/27
- 2,05%
- STRAUMANN 20/25
- 2,01%
- CLARIANT 19/26
- 1,99%
